私募股权管理人公司转让收购，江苏南通

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基金管理人应当采取合理措施，确保有关信息披露文件及私募股权管理人公司转让收购，
借：交易性基金投–成本
265
投收益–交易费用
266
259 按应付的相关交易费用确认私募股权管理人公司转让收购，
1204 应收利息
按照债券或产支持证券
投进行明细核算



①国债预发行交易(买入债券、卖出债券）
a.买入债券
T 日前特定期间的每个上交所交易日：
借：交易性债券投–国债预发行投–成本
237
投收益–交易费用
238
贷：证券清算款–非 T+1 清算款
应付交易费用
234 根据交收不足部分的证券数量移动加权平均结转
111 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认季度、月度财务会计报告通常仅指会计报表，
国家统一的会计制度另有规定的除外

第十九条 单只私募证券投基金投于同一债券的金，不得超过该基金净产的10%
142 金额=当日按公允价值确定的估值余额-上一估值日估值余额




114 金额=上一估估值余额-当日估值余额私募股权管理人公司转让收购，
④国债预发行Zui后交易日保证金返还
同利率招标的首次发行国债私募股权管理人公司转让收购，
197 交易应支付的交易费用



26 金额=数量*以股代息价格私募股权管理人公司转让收购，
144按回售实际收到的债券本金金额确认私募股权管理人公司转让收购，价格偏离度等指标出现异常情形时应当按照基金合同约定及时向投者披露，并按要求向证券交易场所报告

私募证券投基金投者风险评级不得低于基金风险等级
（1）买入债券/产支持证券投（包括分销买入，配债
等交易）
①交易日
借：交易性债券/产支持证券投–成本
85
投收益–交易费用
86
交易性债券/产支持证券投–应计利息
87
贷：应付交易费用
88
证券清算款/银行存款
89
②金交收日
借：证券清算款90
85 数量取成交数量，金额轧差确认私募股权管理人公司转让收购，

第九条私募证券投基金应当具有明确、合法的投方向，具备清晰的投策略与风险收益特征，确定所属产品类型，分为权益类、期货和衍生品类、混合类、固定收益类私募证券投基金，以及私募证券投付交易费用164
以摊余成本计量的债券/产支持证券投–利
息调整
165
（3）债券转托管，于转托管成功日
借：以摊余成本计量的债券/产支持证券投–面值166
（转入债券）
以摊余成本计量的债券/产支持证券投–利息调
整167（转入债券）
以摊余成本计量的债券/产支持证券投–减值准
备168（转入债券）
以摊余成本计量的债券/产支持证券投–应计利
息
169（转入债券）
贷：以摊余成本计量的债券/产支持证券投–面值
170（转出债券）
以摊余成本计量的债券/产支持证券投–利
息调整
171（转出债券）
以摊余成本计量的债券/产支持证券投–减
值准备172（转出债券）
164 适用于相关应付交易费用（若有）的列支
232 金额为现金结算金额与收取的补偿金金额之和如票
面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入